| Denominação oficial | ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,34 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +2.2% | -1.8% | +1.2% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 18,24 mi |
| 99.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 107.007,41 | 0.58% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.575,91 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.174,44 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +0.0% | +0.9% | -0.0% | +3.3% | +0.3% | +2.2% | -0.3% | +1.1% | +1.7% | +0.8% | +1.7% | +0.6% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +1.8% | -0.1% | +0.7% | +0.2% | +1.0% | +1.3% | +2.6% | +1.3% | +1.5% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.