| Denominação oficial | ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+32 | R$ 2,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,55 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | +2.2% | -1.9% | +1.6% | -5.4% | -0.6% |
| R$ 2,53 mi |
| 96.59% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 1.91% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.787,00 | 1.25% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.252,59 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,40 | 0.08% |
+1.1% |
| 2025 | +2.9% | -1.3% | +2.7% | +3.8% | +3.7% | +3.6% | -4.1% | +7.2% | +4.0% | +1.4% | +5.6% | +1.0% | +34.5% |
|---|
| 2024 | -1.9% | -0.4% | -0.6% | -3.7% | -3.9% | +1.1% | +6.2% | +6.3% | -1.0% | -0.4% | -2.9% | -2.2% | -3.9% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -2.9% | -4.2% | +0.3% | +1.9% | +3.5% | +1.3% | -4.5% | -0.4% | -0.9% | +7.9% | +3.7% | +7.2% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -0.8% | +3.1% | -5.5% | +4.2% | -8.4% | +0.4% | +8.2% | +3.3% | +0.5% | -4.9% | -2.3% | -0.1% |
|---|
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