| Denominação oficial | ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.92% | 20.0% | R$ 100 | D+60 | R$ 293,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 295,72 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | -0.6% | -4.8% | +1.2% | +1.8% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 296,16 mi |
| 99.81% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 495.398,14 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 39.877,62 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
-0.4% |
| 2025 | +1.1% | -0.4% | -0.9% | +4.8% | +0.9% | +1.9% | -0.0% | +3.4% | +2.1% | +1.5% | +2.0% | -1.4% | +15.8% |
|---|
| 2024 | -2.3% | -2.3% | -0.1% | -3.6% | +0.7% | -1.7% | +0.8% | +0.2% | +3.4% | +3.0% | +2.9% | +1.9% | +2.7% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +2.1% | -0.3% | +0.3% | +3.0% | +1.3% | +0.5% | -3.1% | -0.3% | -3.5% | +1.6% | +4.0% | +7.1% |
|---|
| 2022 | +1.6% | -0.3% | +6.1% | +4.5% | +1.3% | -1.7% | -2.4% | +2.9% | +3.2% | -0.3% | +0.7% | +0.6% | +17.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GUENOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 11,07 mi | 8.02% |
| SPECIALE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,31 mi | 6.73% |