| Denominação oficial | ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.20% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 334,81 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.8% | -0.6% | -4.7% | +1.4% | +1.9% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+0.4% |
| 2025 | +1.3% | -0.3% | -0.7% | +5.0% | +1.0% | +2.1% | +0.2% | +3.7% | +2.3% | +1.7% | +2.3% | -1.5% | +18.2% |
|---|
| 2024 | -2.2% | -2.1% | +0.1% | -3.4% | +0.8% | -1.5% | +1.0% | +0.4% | +3.6% | +3.3% | +3.1% | +2.2% | +5.0% |
|---|
| 2023 | +2.0% | +2.6% | -0.4% | +0.3% | +3.5% | +1.5% | +0.6% | -2.9% | -0.1% | -3.4% | +1.7% | +4.3% | +9.8% |
|---|
| 2022 | +2.0% | -0.3% | +7.3% | +5.5% | +1.6% | -2.2% | -2.2% | +3.2% | +3.6% | -0.5% | +0.8% | +0.7% | +20.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 296,16 mi | 99.81% |
| ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 30,84 mi | 25.95% |
| ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 8,12 mi | 99.41% |