| Denominação oficial | ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.86% | 20.0% | R$ 1 | D+4 | R$ 157,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 157,25 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 113.219,00 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.5% | -0.9% | +1.1% | +1.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.877,25 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.3% | +2.1% | +1.0% | +1.3% | +0.9% | +1.8% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +0.4% | +12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 157,25 mi | 7.91% |