| Denominação oficial | ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | JOÃO PAULO JABOUR BRUNET |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+39 | R$ 971.523,21 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 971.159,96 · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -1.9% | -3.6% | +0.2% | -0.4% | +0.2% |
| Cotas de fundos |
| R$ 660.251,01 |
| 67.30% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 302.397,65 | 30.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 13.032,64 | 1.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.303,04 | 0.54% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 41,90 | 0.00% |
-6.3% |
| 2025 | +4.0% | -4.0% | +18.8% | -15.3% | -1.7% | -3.3% | -4.1% | -1.2% | -3.5% | -1.1% | -0.4% | +0.3% | -13.8% |
|---|
| 2024 | +15.5% | -11.5% | -9.9% | -19.9% | -13.3% | -11.6% | -0.7% | -6.7% | -6.7% | -13.1% | +0.2% | -7.5% | -60.6% |
|---|
| 2023 | +11.3% | -16.7% | -7.4% | +0.1% | -1.4% | +10.7% | -2.9% | -5.5% | -4.0% | +6.2% | +5.3% | +19.5% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +3.5% | -12.8% | +11.1% | -18.8% | -7.0% | -21.8% | +11.0% | -2.8% | -24.0% | -1.0% | -19.1% | +35.3% | -47.3% |
|---|
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