| Denominação oficial | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/10/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA SIMPLES | 3.00% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 13,94 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | -3.9% | +1.4% | +1.1% | +0.6% |
+1.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | -0.1% | +1.3% | +1.2% | +1.7% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +15.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 3,03 mi | 8.70% |
| ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 660.251,01 | 67.30% |
| TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 10.115,46 | 0.03% |
| ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1.088,67 | 0.00% |
| IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 951,53 | 0.02% |
| TRIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 564,64 | 0.01% |
| ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 382,22 | 0.00% |
| BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 183,89 | 0.00% |