| Denominação oficial | ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.74% | 14.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 885,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 876,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,04 mi | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.7% | -0.2% | +1.7% | +0.1% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,01 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +0.3% | -0.0% | -0.3% | +4.2% | +0.2% | +1.8% | -1.6% | +1.1% | +1.8% | +0.5% | +1.1% | -0.1% | +9.1% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.2% | -0.1% | -1.3% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.0% | +0.5% | -0.0% | +2.4% | -0.6% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +3.1% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 1,01 bi | — |