| Denominação oficial | ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,29 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | -0.2% | -0.9% | +1.2% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +1.5% | +1.5% | +1.8% | +1.4% | +2.5% | -0.2% | +0.6% | +0.8% | +15.6% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +2.4% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +15.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +1.3% | +1.1% | +2.0% | +1.7% | +1.8% | +1.6% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +16.6% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +1.3% | +2.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 3,25 bi | — |
| ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 280,83 mi | — |