| Denominação oficial | ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 17,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,17 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,01 | 0.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.764,77 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.1% | -1.6% | -0.2% | +0.2% | +0.4% |
| 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 302,67 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.2% | +1.7% | +2.6% | +1.7% | +1.6% | -0.9% | +1.0% | +2.7% | -0.7% | +1.7% | +0.2% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.5% | -0.0% | -0.5% | -0.1% | -2.9% | -2.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.