| Denominação oficial | ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 41,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,69 mi · 45 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,09 mi |
| 14.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,04 mi | 7.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,72 mi | 6.53% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 2.75% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 2.42% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 825.587,77 | 1.98% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 758.477,17 | 1.82% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 676.424,00 | 1.62% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 671.127,97 | 1.61% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 666.496,94 | 1.60% |
BR PARTNERS BAN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 662.434,07 | 1.59% |
BANCO CNH CAP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 650.847,49 | 1.56% |
BANCO JOHN DEER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 643.785,18 | 1.54% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 589.799,00 | 1.41% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 589.593,27 | 1.41% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 577.673,92 | 1.39% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 577.374,99 | 1.38% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.659,58 | 1.37% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 559.110,36 | 1.34% |
MERCADO CREDITO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 526.890,12 | 1.26% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.0% |
|---|
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