| Denominação oficial | ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.70% | — | R$ 25.000 | D+96 | R$ 91,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,35 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.3% | -4.2% | -6.2% | -1.9% | +2.7% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 85,99 mi |
| 96.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,71 mi | 1.92% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 974.561,92 | 1.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 521.743,55 | 0.58% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103.991,92 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 722,64 | 0.00% |
-11.6% |
| 2025 | -1.5% | -0.2% | -6.3% | -0.5% | +6.1% | -2.1% | -0.6% | +3.8% | -2.2% | +1.6% | +1.8% | +4.3% | +3.8% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +4.7% | +3.1% | +0.7% | +2.4% | +5.8% | +2.3% | +1.5% | -1.1% | +1.2% | +6.7% | -0.8% | +31.1% |
|---|
| 2023 | +5.5% | +3.3% | -1.4% | -2.5% | +4.6% | -0.1% | +0.1% | +3.4% | -1.1% | -3.9% | +9.3% | +2.9% | +21.2% |
|---|
| 2022 | -11.6% | -8.0% | -8.9% | -3.3% | -9.9% | -0.6% | +6.5% | -4.2% | +1.0% | +3.8% | +4.7% | -0.6% | -28.5% |
|---|
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