| Denominação oficial | ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 10.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 22,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,63 mi · 169 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.3% | -1.2% | -0.3% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,06 mi | 9.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 579.164,16 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.192,29 | 2.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 540.872,65 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.534,21 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.090,38 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.714,07 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.250,99 | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.344,80 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 459.417,76 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.291,31 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.376,34 | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.059,62 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.583,85 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 283.912,70 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.205,45 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.136,26 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.703,16 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.040,58 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.007,95 | 0.95% |
+2.4% |
| 2025 | +0.7% | -0.1% | +1.5% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.1% | +2.0% | -0.4% | +2.1% | +0.3% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.1% | -3.2% | -3.4% |
|---|
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