| Denominação oficial | XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 51,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,58 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
XPBM Outros | Outros | R$ 46,06 mi | 91.08% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | -0.3% | -0.3% | -5.8% | +1.7% | +0.5% |
| Derivativos |
| R$ 4,17 mi |
| 8.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.500,14 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-2.5% |
| 2025 | +1.5% | -0.0% | -1.2% | +2.0% | +2.0% | +1.6% | +1.7% | +7.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 12,06 mi | 1.55% |
| MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 10,38 mi | 1.71% |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,01 mi | 0.42% |
| GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,04 mi | 0.64% |
| BBG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 518.796,78 | 0.54% |