| Denominação oficial | XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Duração Baixa Soberano | — | — | — | — | R$ 190,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 228,03 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,54 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| 47.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,30 mi | 12.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,45 mi | 11.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,95 mi | 7.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,02 mi | 7.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 4.14% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 6,32 mi | 2.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,14 mi | 2.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,01 mi | 2.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,02 mi | 1.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 0.83% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 18.438,64 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.292,41 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 8.191,83 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 5.898,10 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 517,01 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 418,70 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 8,69 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 17,91 mi | 2.29% |
| XPCE VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 363.812,03 | 29.61% |