| Denominação oficial | XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 163,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 225,20 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 104,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.6% |
| 46.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,17 mi | 13.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,30 mi | 13.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,86 mi | 8.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,91 mi | 7.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 4.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 2.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,70 mi | 2.09% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 32.853,27 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 30.357,96 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.377,18 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 736,00 | 0.00% |
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR Outros | Outros | R$ 607,86 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
+2.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,84 mi | 1.57% |
| XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 4,47 mi | 2.88% |
| XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 2,70 mi | 2.87% |
| SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,58 mi | 2.27% |
| XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,60 mi | 0.71% |