| Denominação oficial | XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.60% | 10.0% | R$ 0 | D+17 | R$ 14,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,01 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.6% | -1.4% | +1.9% | +0.6% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 14,74 mi |
| 97.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 313.022,40 | 2.07% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 37.375,80 | 0.25% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 358,25 | 0.00% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 172,10 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +2.6% | +1.9% | +1.5% | -0.5% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.5% | +0.5% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.5% | +0.7% | -0.7% | +0.5% | +0.6% | +1.7% | +0.7% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | -0.9% | +4.0% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.3% | +0.4% | +0.7% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +0.2% | +0.1% | -0.2% | +1.8% | +1.5% | +9.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.6% | +1.7% | -0.2% | +0.7% | +0.4% | +0.6% | +1.3% | +0.6% | +0.6% | -1.5% | +0.1% | +5.3% |
|---|
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