| Denominação oficial | XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 14,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,29 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,57 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.5% | +0.3% | +1.3% | +0.5% | -0.1% |
| 45.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 15.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,16 mi | 15.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.222,00 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.882,00 | 0.03% |
+4.3% |
| 2025 | +1.3% | +1.0% | -12.4% | +2.1% | +1.7% | +1.3% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +2.0% | +0.6% | -0.5% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.3% | +0.4% | -1.8% | -0.2% | -0.2% | +2.0% | +1.1% | +0.2% | -0.4% | +0.3% | -1.9% | -0.5% |
|---|
| 2023 | +2.1% | -0.7% | +1.4% | +1.6% | +3.1% | +2.6% | +1.3% | -0.9% | -0.7% | -0.5% | +3.8% | +2.6% | +16.5% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +0.2% | +2.7% | -2.6% | +1.0% | -1.6% | +1.6% | +3.0% | +0.6% | +1.0% | -2.0% | -0.1% | +5.0% |
|---|
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