| Denominação oficial | XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 22,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,15 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 21,57 mi | 97.25% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.5% | -0.1% | -0.1% | +0.8% | -54.5% |
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR Outros | Outros | R$ 584.193,65 | 2.63% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.451,07 | 0.06% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 5.500,00 | 0.02% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 4.000,00 | 0.02% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 3.085,29 | 0.01% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.068,18 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 260,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 130,00 | 0.00% |
-56.4% |
| 2025 | -1.4% | -1.1% | -1.2% | -1.2% | -0.9% | -1.1% | -1.2% | -1.2% | -1.0% | +1735.3% | -0.1% | -0.1% | +1552.2% |
|---|
| 2024 | -1.2% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -1.3% | -1.1% | -0.4% | -1.9% | -0.8% | -2.0% | -12.2% |
|---|
| 2023 | -0.3% | -58.0% | -0.8% | -0.8% | -1.0% | -0.9% | -1.2% | -1.9% | -0.9% | -1.5% | -0.9% | +3.6% | -60.8% |
|---|
| 2022 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -62.3% | -0.4% | -0.5% | -63.0% |
|---|
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