% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 17,15 mi | 11.40% |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 13,34 mi | 8.87% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I FIDC | Cotas de fundos | R$ 13,13 mi | 8.73% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS FIDC | Cotas de fundos | R$ 12,87 mi | 8.56% |
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Cotas de fundos |
| R$ 12,10 mi |
| 8.04% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 12,05 mi | 8.01% |
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,98 mi | 6.63% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,44 mi | 5.61% |
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,52 mi | 5.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,49 mi | 4.31% |
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,64 mi | 3.75% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,12 mi | 3.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,95 mi | 2.62% |
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,25 mi | 2.16% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,77 mi | 1.84% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,67 mi | 1.78% |
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,64 mi | 1.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,57 mi | 1.71% |
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,84 mi | 1.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 1.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 1.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 0.99% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII FIDC | Cotas de fundos | R$ 831.241,30 | 0.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 548.284,38 | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 489.977,94 | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.665,44 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.533,92 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |