% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
13.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,69 mi | 22.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,25 mi | 19.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,92 mi | 13.48% |
| Cotas de fundos |
| R$ 5,23 mi |
| 10.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,73 mi | 9.22% |
SEM DEFINIÇÃO Debênture simples | Títulos públicos | R$ 3,46 mi | 6.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,63 mi | 5.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,36 mi | 4.60% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 473.860,00 | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 352.285,28 | 0.69% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 340.203,39 | 0.66% |
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 337.335,11 | 0.66% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 330.680,00 | 0.64% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 325.758,74 | 0.64% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 320.277,75 | 0.62% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 319.466,60 | 0.62% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 316.572,30 | 0.62% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 255.322,82 | 0.50% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 228.885,35 | 0.45% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 174.521,26 | 0.34% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 76.682,50 | 0.15% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 76.184,97 | 0.15% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 53.999,50 | 0.11% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 38.471,68 | 0.07% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 4.166,59 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 4.100,45 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.511,41 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.353,15 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 1.235,42 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 809,26 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 414,02 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 278,70 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 138,23 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 66,85 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 54,99 | 0.00% |
LIQUIDAR Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |