% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,04 mi | 19.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,83 mi | 16.84% |
*** A Definir *** Opção de compra | Derivativos | R$ 5,92 mi | 6.30% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 3,85 mi | 4.10% |
| Crédito privado |
| R$ 3,01 mi |
| 3.20% |
PRIO FORTE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 3.20% |
*** A Definir *** Opção de compra | Derivativos | R$ 2,73 mi | 2.90% |
CIA CATARINENSE AGUAS SANEAMENTO CASAN Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 1.92% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.55% |
CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 1.54% |
BANCO AGIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 1.33% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,24 mi | 1.32% |
OPEA SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,05 mi | 1.12% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.11% |
XP INC Letra Financeira | Crédito privado | R$ 958.647,52 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 884.884,99 | 0.94% |
BANCO INTER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 873.826,20 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 651.249,63 | 0.69% |
BANCO DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 609.798,10 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.970,63 | 0.60% |
BANCO BRADESCO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 554.191,22 | 0.59% |
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 388.702,07 | 0.41% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 384.864,92 | 0.41% |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 346.778,86 | 0.37% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 323.947,31 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 307.308,76 | 0.33% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 281.144,59 | 0.30% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 265.592,11 | 0.28% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 40.388,74 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 36.867,50 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 14.768,49 | 0.02% |
RIZA SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 13.790,53 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13.618,01 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 7.447,45 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.900,00 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.665,73 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.354,28 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.285,09 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 4.873,57 | 0.01% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.049,87 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.457,66 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 547,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 418,70 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 104,67 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 59,98 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 17,70 | 0.00% |