| Denominação oficial | VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 36,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,33 mi · 161 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.5% | -0.1% | -0.5% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,50 mi | 9.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 922.419,22 | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 597.152,15 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 586.754,33 | 1.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.658,95 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.189,23 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.375,67 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.670,95 | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 376.485,72 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.781,36 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.715,08 | 0.92% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 324.258,52 | 0.89% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.320,73 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.810,99 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.775,32 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.793,29 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.797,70 | 0.80% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 265.339,67 | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.799,05 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.248,77 | 0.70% |
+4.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +2.5% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +0.9% | +2.0% |
|---|
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