| Denominação oficial | VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 11.000.000 | D+0 | R$ 2,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,00 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 244.988,97 | 8.18% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +0.1% | -0.2% | +1.0% | +1.9% | +0.1% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 9.015,31 |
| 0.30% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.851,81 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.07% |
+4.8% |
| 2025 | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.5% | +0.5% | +1.9% | +0.6% | +1.3% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +0.5% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | -0.2% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +10.4% |
|---|
| 2023 | -0.6% | -0.5% | +1.1% | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +0.1% | -52.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | -49.3% |
|---|
| 2022 | -9.6% | -4.6% | -7.1% | +0.4% | -6.8% | -1.1% | +1.0% | -1.6% | -2.4% | +0.8% | +6.4% | -0.1% | -22.8% |
|---|
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