| Denominação oficial | VICHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VICHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 2,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,06 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% |
| R$ 1,06 mi |
| 98.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.292,25 | 0.86% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.263,18 | 0.58% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.133,59 | 0.20% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.5% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.2% | +0.8% | -1.7% | +1.3% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +3.6% | -1.9% | -0.1% | +1.2% | +3.1% | +2.5% | +1.7% | -1.3% | -0.7% | -0.9% | +4.5% | +2.5% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +3.3% | +0.6% | +3.8% | -3.1% | +1.1% | -3.1% | +2.6% | +3.5% | +0.5% | +1.2% | -3.1% | +0.1% | +7.1% |
|---|
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