% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
99.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 15576,712716 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 55,52 mi | 21.74% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 68556,061564 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17,65 mi | 6.91% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 31569,817557 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,64 mi | 5.34% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 71586,241714 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,18 mi | 4.38% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11832,801872 Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 10,75 mi |
| 4.21% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 275141,26416 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,17 mi | 3.98% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 20294,955081 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,97 mi | 3.51% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 13722,3313 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,30 mi | 2.86% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4673,300383 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,16 mi | 2.81% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9494,591622 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,90 mi | 2.70% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 11091,387977 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,86 mi | 2.29% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 10588,785748 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,16 mi | 2.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,02 mi | 1.97% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 390,196038 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,02 mi | 1.97% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4381,682611 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,78 mi | 1.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,18 mi | 1.64% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 44578,068348 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,07 mi | 1.60% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 16923,240615 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,02 mi | 1.57% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2321,624326 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,93 mi | 1.54% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 13886,206133 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,87 mi | 1.52% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 27488,986579 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,80 mi | 1.49% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18273,926358 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,80 mi | 1.49% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5983,194459 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,54 mi | 1.39% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 25863,332092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,49 mi | 1.37% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 41545,960665 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,29 mi | 1.29% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3786,784904 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,27 mi | 1.28% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 96603,551991 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,02 mi | 1.18% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1793,888484 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,84 mi | 1.11% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4525,894386 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,67 mi | 1.05% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 20990,231802 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,48 mi | 0.97% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1047,869092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,37 mi | 0.93% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 294,635421 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,31 mi | 0.91% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 456961,755688 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,27 mi | 0.89% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3763,015383 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,16 mi | 0.85% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 88339,246553 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,01 mi | 0.79% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 320985,212185 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,59 mi | 0.62% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30152,752803 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.60% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2055,185325 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,49 mi | 0.58% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4441,980591 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,45 mi | 0.57% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 49890,781607 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,38 mi | 0.54% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3053,831715 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,27 mi | 0.50% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 988,370464 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,27 mi | 0.50% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1743,289242 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,24 mi | 0.48% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 995,832812 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,10 mi | 0.43% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1337,592185 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,04 mi | 0.41% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 989,169091 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 995.049,11 | 0.39% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4712,679905 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 815.902,32 | 0.32% |
3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 21093,437999 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 707.886,98 | 0.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 488.267,52 | 0.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 265.862,58 | 0.10% |