| Denominação oficial | VERDE AM LONG BIAS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM LONG BIAS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.30% | 20.0% | R$ 10.000 | D+22 | R$ 9,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,58 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.827,62 | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.820,16 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.6% | +2.3% | -1.8% | -0.8% | -5.7% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.707,82 | 0.04% |
+1.7% |
| 2025 | +6.2% | -2.3% | +4.3% | +6.9% | +3.4% | +1.1% | -5.5% | +7.7% | +5.2% | +1.9% | +6.1% | -1.1% | +38.2% |
|---|
| 2024 | -3.0% | -1.1% | +1.4% | -6.4% | -5.0% | +1.5% | +1.7% | +3.9% | -1.8% | -0.0% | -1.8% | -3.4% | -13.6% |
|---|
| 2023 | +4.0% | -4.2% | -0.1% | -0.5% | +5.6% | +5.5% | +1.1% | -1.7% | -1.6% | -4.8% | +7.2% | +3.7% | +14.2% |
|---|
| 2022 | +5.3% | -0.6% | +5.5% | -14.6% | -4.0% | -10.1% | +6.5% | +6.9% | -0.1% | +4.6% | -11.6% | -3.0% | -16.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA EXPERT VERDE AM LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 8,58 mi | 94.77% |