| Denominação oficial | VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 3,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,90 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +2.2% | -1.2% | -0.3% | -3.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 811.950,88 |
| 27.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 213.699,99 | 7.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.484,04 | 2.60% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.633,87 | 1.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 21.890,05 | 0.75% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.052,82 | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.297,81 | 0.11% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2.867,86 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.02% |
+2.4% |
| 2025 | +4.1% | -1.5% | +3.0% | +5.0% | +2.5% | +0.8% | -3.8% | +5.5% | +3.6% | +1.3% | +4.3% | -1.0% | +26.0% |
|---|
| 2024 | -1.4% | -0.2% | +1.0% | -4.3% | -3.9% | +0.4% | +1.7% | +2.5% | -1.3% | +0.0% | -1.1% | -1.9% | -8.5% |
|---|
| 2023 | +2.9% | -1.6% | -0.8% | +0.3% | +5.9% | +4.5% | +1.3% | -0.9% | -0.7% | -2.9% | +4.8% | +2.9% | +16.5% |
|---|
| 2022 | +4.2% | -0.4% | +4.4% | -10.4% | -2.0% | -8.0% | +4.3% | +5.0% | -0.1% | +2.9% | -7.8% | -2.0% | -11.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,90 mi | 99.20% |