| Denominação oficial | VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/09/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 910,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 905,74 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.5% | -0.9% | +2.0% | +2.2% | -0.1% |
| Títulos públicos |
| R$ 231,39 mi |
| 25.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,70 mi | 15.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,45 mi | 14.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,79 mi | 6.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,19 mi | 0.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,46 mi | 0.16% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 967.971,93 | 0.11% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 906.203,10 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.190,74 | 0.06% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 76.692,50 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.467,80 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 2.312,00 | -0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 8.853,18 | -0.00% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | R$ -3,36 mi | -0.37% |
+4.1% |
| 2025 | +1.6% | +1.4% | +0.1% | +1.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +1.8% | +1.2% | +1.0% | +0.6% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.9% | -1.7% | +0.5% | -0.1% | +1.4% | -0.0% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +0.3% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.3% | +1.5% | +1.0% | +1.9% | +1.8% | +1.6% | +0.6% | +0.2% | -0.4% | +1.7% | +1.4% | +14.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.1% | +2.7% | -2.5% | +0.6% | -2.1% | +1.7% | +2.1% | -0.4% | +1.4% | -2.0% | +0.1% | +1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG VERDE AM PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,56 mi | 96.49% |