| Denominação oficial | VENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 38,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,60 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.885,46 | 0.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 740,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 81,25 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.3% | +0.5% | -1.6% | +0.5% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +6.4% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.5% | -0.0% | +0.5% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | +2.9% | +2.1% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.7% | +3.0% | -0.5% | +0.6% | -0.5% | +0.9% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.9% | +9.3% |
|---|
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