% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,21 mi | 30.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,16 mi | 18.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,04 mi | 10.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,43 mi | 6.14% |
| Títulos públicos |
| R$ 3,38 mi |
| 6.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,37 mi | 6.03% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,34 mi | 5.98% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,04 mi | 1.86% |
Ação ordinária | Ações | R$ 958.800,44 | 1.72% |
Ação ordinária | Ações | R$ 862.416,76 | 1.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 748.505,04 | 1.34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 713.799,54 | 1.28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 602.505,50 | 1.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 505.754,97 | 0.90% |
Ação ordinária | Ações | R$ 451.891,98 | 0.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 446.649,50 | 0.80% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 65657,057183 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 324.508,58 | 0.58% |
BDR nível III | Ações | R$ 311.742,00 | 0.56% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 62100,633252 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 307.577,57 | 0.55% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 294.979,14 | 0.53% |
Ação ordinária | Ações | R$ 247.166,01 | 0.44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 243.677,52 | 0.44% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 180.950,00 | 0.32% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 163.813,99 | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 163.233,63 | 0.29% |
Ação preferencial | Ações | R$ 151.074,00 | 0.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 127.435,85 | 0.23% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 94.628,67 | 0.17% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 63.946,90 | 0.11% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 55.639,90 | 0.10% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 54.086,76 | 0.10% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 23.950,00 | 0.04% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10.176,51 | 0.02% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3.942,50 | 0.01% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3.274,66 | 0.01% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2.500,82 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1.587,14 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.372,94 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 175,98 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 23.950,00 | -0.04% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 25.946,63 | -0.05% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 149.124,00 | -0.27% |