| Denominação oficial | VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+16 | R$ 47,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,42 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,83 mi | 37.35% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | +0.9% | +1.8% | +0.2% | +0.3% |
| R$ 11,74 mi |
| 23.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 163.141,93 | 0.32% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 116.675,65 | 0.23% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 887,73 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.4% | +0.7% | +1.5% | +2.1% | +0.6% | +0.2% | +1.0% | +1.6% | +1.9% | +1.1% | +0.8% | +1.8% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.3% | -0.7% | -2.8% | -5.5% | -0.7% | +0.3% | -2.6% | +0.2% | -1.3% | -1.2% | +0.8% | -12.3% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.4% | +1.2% | -0.2% | +1.3% | +0.7% | +2.8% | +3.1% | +0.3% | -0.6% | +1.0% | +1.4% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.9% | +1.7% | +1.5% | +1.3% | +1.6% | +1.2% | +10.1% |
|---|
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