| Denominação oficial | VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.44% | 20.0% | R$ 1.000 | D+6 | R$ 384,04 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.5% | +1.3% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +0.8% | -0.3% | +0.6% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,77 mi | 2.36% |
| TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 904.367,96 | 3.11% |