| Denominação oficial | VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 6,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,20 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.634,49 | 0.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | -0.2% | -1.2% | -1.4% | +0.8% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,42 | 0.02% |
+2.1% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.5% | +1.7% | +2.9% | -1.0% | +0.7% | +0.7% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.