| Denominação oficial | VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 5,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,88 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.959,91 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.029,61 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +34.2% | -0.4% |
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+33.7% |
| 2025 | -0.3% | +0.1% | -0.3% | +0.1% | -31.2% | +28.7% | -1.5% | -0.0% | -50.7% | -5.2% | -0.5% | -0.2% | -59.7% |
|---|
| 2024 | -2.4% | -1.0% | +0.1% | -0.5% | -92.2% | -0.4% | -92.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.