| Denominação oficial | VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/11/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.14% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 169,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 170,31 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 87,15 mi |
| 51.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,68 mi | 18.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,47 mi | 14.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,06 mi | 5.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,88 mi | 3.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,06 mi | 2.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,58 mi | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 0.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 971.673,11 | 0.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 778.910,88 | 0.46% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 48.898,30 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.804,02 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+4.5% |
| 2025 | +1.9% | +0.5% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +14.3% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.6% | -0.1% | -1.0% | +0.3% | +0.5% | +1.5% | +1.1% | +0.2% | +0.2% | +0.7% | -1.0% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.2% | +0.7% | +1.1% | +2.1% | +1.8% | +0.9% | -0.4% | -1.2% | -0.9% | +3.7% | +2.4% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +0.2% | +2.7% | -0.8% | +0.8% | -1.4% | +1.0% | +2.0% | +0.4% | +0.9% | -0.2% | +0.3% | +7.1% |
|---|
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