| Denominação oficial | VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 82,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 82,34 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 16.372,56 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10.320,44 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.3% | -1.9% | +0.4% | +4.5% | +4.2% |
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.239,21 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.309,51 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 742,97 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
+10.5% |
| 2025 | +1.2% | +2.4% | +4.2% | +0.6% | +3.8% | +2.1% | +3.4% | +5.2% | +1.6% | +27.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.