Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
| Tipo | Fidc |
| Classe | — |
| Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 293,37 mi |