| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 1 | D+9 | R$ 117,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 113,37 mi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20,27 mi | 13.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,82 mi | 10.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,17 mi | 9.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,95 mi | 3.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,18 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,02 mi | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,85 mi | 2.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,79 mi | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 2.04% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 2.03% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,79 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 1.75% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.65% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 1.49% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 1.46% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,24 mi | 1.46% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 1.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 mi | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 1.29% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.0% | +1.6% | +0.9% | +1.4% | +1.7% | +0.9% | +0.7% | +0.0% | +0.5% | +1.3% | +1.1% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.3% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | -0.3% | +1.0% | +10.4% |
|---|
| 2021 | -0.0% | -0.2% | +0.0% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | -0.1% | +0.9% | +0.7% | +2.9% |
|---|
| 2020 | +0.3% | +0.3% |
|---|
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