| Denominação oficial | UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.22% | — | R$ 1 | D+16 | R$ 49,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,84 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OMEIUSA ID EQUITY Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -2.7% | -0.8% | -1.8% | +1.3% | +0.8% |
| Investimento no exterior |
| R$ 14,35 mi |
| 20.10% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 11,29 mi | 15.81% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11,28 mi | 15.79% |
SCHORODER GAIA TWO Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,37 mi | 13.13% |
BANCO ITAU Outros | Outros | R$ 6,31 mi | 8.84% |
KIGMPUA ID Equity Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,46 mi | 7.64% |
SCGWPCU LX EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,42 mi | 7.60% |
SCHRODER GAIA EGRTON Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,01 mi | 7.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,88 mi | 4.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.858,14 | 0.02% |
-5.1% |
| 2025 | -0.7% | +0.9% | -1.0% | +0.1% | +2.4% | -2.1% | +1.8% | -0.4% | -0.9% | +0.9% | -0.7% | +3.5% | +3.9% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +1.7% | +1.9% | +1.4% | +2.2% | +4.3% | +0.4% | +0.7% | -0.3% | +3.1% | +3.0% | +1.1% | +23.3% |
|---|
| 2023 | -1.5% | +1.6% | -1.9% | -0.2% | +1.4% | -1.8% | -0.4% | +2.0% | +1.1% | -0.3% | +0.9% | +1.5% | +2.4% |
|---|
| 2022 | -2.9% | -0.4% | -5.4% | +6.4% | -7.5% | +8.0% | -0.9% | +0.5% | +2.9% | +1.3% | +1.0% | +2.1% | +4.1% |
|---|
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