| Denominação oficial | UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/10/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 12.161,97 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 639.303,64 · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,34 mi | 61.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.5% | -4.0% | -27.2% | -1.6% | -19.7% | +3.1% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,70 mi |
| 38.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 62.188,91 | 0.88% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,92 | 0.01% |
-56.4% |
| 2025 | +9.0% | -42.5% | -95.7% | +211.0% | -79.0% | +9177.7% | +21.4% | -4.8% | -17.5% | +13.7% | -6.5% | -11.4% | +46.6% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -77.9% | -0.5% | -0.6% | -0.6% | -0.4% | -0.6% | -1.2% | -2.6% | -0.6% | -20.9% | -48.2% | -91.6% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -43.3% | -0.1% | -0.1% | -47.9% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -23.7% | -0.1% | -77.6% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -0.1% | -6.6% | -0.0% | -0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -46.8% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -50.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LAKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12.874,55 | 0.01% |