| Denominação oficial | UBS TR 95% EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS TR 95% EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 200.000 | D+1 | R$ 12,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,57 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.903,62 | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.974,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2% | -0.5% | -0.6% | -0.0% | +1.6% | -0.0% |
| 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9,95 | 0.00% |
+0.2% |
| 2025 | -0.9% | -0.4% | +1.1% | -0.5% | +0.6% | +0.6% | +1.0% | +0.0% | -1.1% | -0.3% | +0.6% | +1.7% | +2.3% |
|---|
| 2024 | +2.9% | +2.9% |
|---|
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