| Denominação oficial | UBS RML EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS RML EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 56,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 56,66 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.368,66 | 0.13% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.5% | +0.0% | -0.6% | +0.3% | -0.1% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 30.832,88 |
| 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.367,23 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+0.6% |
| 2025 | +0.3% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +0.8% | +0.0% | +0.3% | +1.0% | +0.4% | +17.1% | +23.0% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.3% | -1.5% | +0.4% | +1.0% | +0.0% | +0.7% | +0.5% | +0.3% | +0.4% | +0.6% | +0.2% | +3.4% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.2% | +0.7% |
|---|
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