| Denominação oficial | UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.45% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 50,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,41 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.5% | -5.5% | +0.4% | +0.1% | -0.5% |
| Títulos públicos |
| R$ 2,55 mi |
| 5.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 895.243,54 | 1.81% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.113,25 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.614,41 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,96 | 0.00% |
-2.9% |
| 2025 | -0.1% | +0.2% | -0.1% | +3.8% | +0.4% | +1.3% | -0.3% | +1.5% | +1.5% | +1.4% | +0.6% | +0.8% | +11.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -1.2% | +1.7% | -1.7% | -1.3% | +0.5% | +1.8% | +4.7% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.5% | +9.0% |
|---|
| 2023 | -19.9% | +0.1% | -0.1% | +0.4% | +0.0% | -1.3% | -1.4% | +1.0% | +0.6% | +0.4% | -0.4% | +2.9% | -18.3% |
|---|
| 2022 | -19.0% | +2.4% | +7.8% | +3.8% | +2.1% | +1.7% | -0.7% | -1.4% | +4.0% | -0.9% | -5.0% | +0.4% | -7.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,06 mi | 4.04% |