| Denominação oficial | UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 3.00% | — | R$ 500.000 | D+12 | R$ 50,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,48 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.4% | -0.6% | +1.2% | +0.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 14.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,19 mi | 12.25% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.039,78 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,91 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.6% | +0.6% | +1.6% | +0.9% | +1.3% | +0.5% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +13.1% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.6% | +0.9% | -1.1% | +0.3% | +0.6% | +1.3% | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +0.7% | -0.3% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.3% | -0.2% | -0.6% | +2.6% | +2.1% | +3.9% |
|---|
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