| Denominação oficial | UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.35% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 44,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,03 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3OAKTREE - OAKTREE VII - XF0040849014 - OAKTREE - 19,76 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.4% | +0.1% | +0.0% | +0.6% | +0.2% |
| Investimento no exterior |
| R$ 1,03 mi |
| 2.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.682,16 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,37 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,96 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | -0.0% | -0.6% | +0.5% | -0.4% | -0.4% | +0.2% | +0.6% | +0.1% | -0.3% | +0.0% | +0.4% | +3.0% | +3.0% |
|---|
| 2024 | +0.4% | -0.0% | +0.4% | -0.0% | +1.7% | +2.4% |
|---|
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