| Denominação oficial | UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | 20.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 78,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,47 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.032,13 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 22.126,13 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.0% | -3.3% | +1.6% | +0.6% | -0.3% |
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+1.3% |
| 2025 | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +3.8% | +1.3% | +1.9% | -0.7% | +2.1% | +1.8% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +16.5% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.9% | +0.1% | +1.8% | +0.6% | +3.3% |
|---|
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