% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,43 mi | 9.99% |
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 6,71 mi | 4.99% |
BTGP PAR SPC ICAPITAL BLACKSTONE PRIVATE CL C Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,30 mi | 3.94% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 3,65 mi | 2.72% |
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF |
| Investimento no exterior |
| R$ 3,33 mi |
| 2.48% |
TSY INFL IX N/B Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,14 mi | 2.34% |
ISHARES USD TIPS UCITS ETF Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 3,12 mi | 2.32% |
JP MORGAN STRUCTURED PRO Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,00 mi | 2.23% |
CREDIT SUISSE SECURITIZED PRO Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,94 mi | 2.18% |
BREVAN HOWARD ALPHA STRATEGIES FUND LTD CLASS I NR Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,83 mi | 2.10% |
AMERICAN EXPRESS CO Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,32 mi | 1.73% |
JPMORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,10 mi | 1.56% |
GOLDMAN SACHS CO Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,65 mi | 1.23% |
BBVA BANCOMER SA TEXAS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,63 mi | 1.21% |
CITIGROUP INC Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,59 mi | 1.18% |
MORGAN STANLEY Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,58 mi | 1.18% |
HCA INC Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,57 mi | 1.17% |
T-MOBILE USA INC Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,56 mi | 1.16% |
LD CELULOSE INTERNATIONA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,55 mi | 1.15% |
DELL INT LLC EMC CORP Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,53 mi | 1.14% |
BANK OF AMERICA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,52 mi | 1.13% |
GLENCORE FUNDING LLC Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,52 mi | 1.13% |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,50 mi | 1.11% |
PRIO LUX HLD SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,49 mi | 1.11% |
BANCO SANTANDER S.A. (MADRID) Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,08 mi | 0.80% |
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - CLASS H SERIES 02 BTG Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 891.312,14 | 0.66% |
BTG PACTUAL SICAV - YIELD FUND N USD (ACC) Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 800.961,51 | 0.60% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 445.426,81 | 0.33% |
TREASURY BILL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 222.469,22 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.035,50 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.918,48 | 0.01% |