Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/09/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 6,24 bi |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VALOR CONSULTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,67 mi | 13.22% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,56 mi | 3.89% |
| ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,50 mi | 0.14% |
| GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 12.469,84 | 0.02% |