| Denominação oficial | TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 6.0% | R$ 1.000 | D+30 | R$ 41,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,40 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 355.655,15 | 0.93% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 309.609,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1% | +1.0% | -2.0% | -0.8% | -7.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.81% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.329,27 | 0.08% |
-3.1% |
| 2025 | +7.3% | -3.7% | +4.0% | +8.3% | +6.3% | +2.3% | -8.8% | +8.5% | +2.9% | +0.3% | +5.8% | -2.4% | +33.6% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.6% | +1.5% | -5.4% | -3.6% | +0.4% | +4.5% | +6.4% | -4.1% | -0.7% | -5.4% | -6.7% | -13.3% |
|---|
| 2023 | +10.1% | -9.1% | -0.8% | +3.8% | +8.1% | +7.2% | +2.6% | -4.4% | -3.9% | -3.8% | +10.2% | +3.3% | +23.3% |
|---|
| 2022 | +7.1% | +0.2% | +1.6% | -10.9% | +1.0% | -7.9% | +5.3% | +4.2% | -1.5% | +3.2% | -8.7% | -2.9% | -10.7% |
|---|
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